岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,203,789 | 981,291 |
| 減価償却費 | 1,915,023 | 1,839,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -118,830 | -47,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,120 | -13,340 |
| 減損損失 | 299,007 | 92,824 |
| のれん償却額 | 16,311 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,567 | 72,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,125 | -23,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,678 | 1,183 |
| 有形固定資産除却損 | 5,365 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,152 | -23,963 |
| 支払利息 | 387,192 | 359,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,815 | -56,204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -206,592 | -164,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,942 | -311,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,842 | -4,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,147 | 145,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,119 | 24,043 |
| その他 | 36,041 | 58,028 |
| 小計 | 3,329,529 | 2,929,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,565 | 36,237 |
| 利息の支払額 | -385,260 | -329,112 |
| 法人税等の支払額 | -503,905 | -667,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,474,927 | 1,968,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -919,954 | -504,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,007,950 | 623,204 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,227 | -101,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845,981 | -1,342,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298,497 | 186,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,074 | -109,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260,961 | － |
| その他 | 13,602 | -79,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,818,149 | -1,227,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -303,400 | -1,051,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,073,650 | 5,896,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,181,344 | -4,580,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -394 | -79,689 |
| 配当金の支払額 | -85,963 | -86,011 |
| その他 | -7,678 | -13,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,131 | 86,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,646 | 827,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,869,476 | 3,021,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,021,122 | 3,848,856 |
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