岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 875,866 | 1,203,789 |
| 減価償却費 | 2,251,586 | 1,915,023 |
| のれん償却額 | － | 16,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,028 | -118,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | 14,120 |
| 減損損失 | 194,380 | 299,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,553 | -14,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,076 | 16,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,992 | 3,678 |
| 有形固定資産除却損 | 31,287 | 5,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,465 | -22,152 |
| 支払利息 | 433,979 | 387,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,863 | -39,815 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,156 | -206,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390,285 | 2,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,326 | -11,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,188 | -58,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199,376 | -98,119 |
| その他 | 43,838 | 36,041 |
| 小計 | 3,806,692 | 3,329,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,126 | 34,565 |
| 利息の支払額 | -426,458 | -385,260 |
| 法人税等の支払額 | -203,726 | -503,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,210,634 | 2,474,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -890,700 | -919,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,093,700 | 1,007,950 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -260,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,343,760 | -1,845,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,371 | 298,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,494 | -10,074 |
| その他 | 11,493 | 13,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,390 | -1,818,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408,099 | -303,400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050,000 | 8,073,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,005,367 | -8,181,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -394 |
| 配当金の支払額 | -1,028 | -85,963 |
| その他 | -5,470 | -7,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,080 | -505,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,163 | 151,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042,312 | 2,869,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,869,476 | 3,021,122 |
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