岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 216,719 | 875,866 |
| 減価償却費 | 2,662,451 | 2,251,586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -202,914 | -70,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | 7,800 |
| 減損損失 | 34,990 | 194,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,277 | -3,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,616 | 105,076 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,097 | 3,992 |
| 有形固定資産除却損 | 3,925 | 31,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,321 | -21,465 |
| 支払利息 | 503,987 | 433,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,756 | -49,863 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -222,623 | -22,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,454,317 | -390,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,576 | -6,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800,454 | 223,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,470 | 199,376 |
| その他 | -129,883 | 43,838 |
| 小計 | 3,334,948 | 3,806,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,137 | 34,126 |
| 利息の支払額 | -499,400 | -426,458 |
| 法人税等の支払額 | -174,331 | -203,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,704,354 | 3,210,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -905,750 | -890,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,650 | 1,093,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,619,643 | -1,343,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445,104 | 122,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,439 | -6,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,439 | － |
| その他 | 16,073 | 11,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,172,465 | -1,013,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -693,801 | -408,099 |
| 長期借入れによる収入 | 5,386,700 | 4,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,286,181 | -5,005,367 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,137 | -114 |
| 配当金の支払額 | -64,892 | -1,028 |
| その他 | -1,721 | -5,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,012 | -1,370,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,123 | 827,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,171,436 | 2,042,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,042,312 | 2,869,476 |
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