岡山県貨物運送（9063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,666,638 | 1,902,283 |
| 減価償却費 | 1,768,949 | 1,699,842 |
| 減損損失 | 15,609 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,260 | -25,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,226 | -306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,905 | 742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127,100 | -36,247 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -129,986 | -529,240 |
| 有形固定資産除却損 | － | 31,813 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,007 | -45,512 |
| 支払利息 | 159,901 | 143,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,727 | -72,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,286 | 239,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,902 | -14,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,537 | 31,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,489 | -285,339 |
| その他 | 26,613 | -66,279 |
| 小計 | 3,690,083 | 2,975,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,300 | 70,794 |
| 利息の支払額 | -155,082 | -139,075 |
| 法人税等の支払額 | -485,802 | -702,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,110,497 | 2,204,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -503,001 | -483,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 480,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,812 | -12,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,878,666 | -2,930,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290,033 | 849,147 |
| その他 | -17,104 | 6,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617,553 | -2,090,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,130,000 | 3,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,917,754 | -3,625,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -893 |
| 配当金の支払額 | -141,968 | -142,236 |
| その他 | -37,868 | -32,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -976,949 | -412,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,995 | -297,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,035,754 | 5,737,765 |
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