流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は418億9千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億5千1百万円の増加となった。これは、現金及び預金の増加等により流動資産が12億2百万円増加し、投資有価証券の増加等により固定資産が1億4千8百万円増加したことによるものである。
負債については、284億2千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億7千8百万円の増加となった。これは、短期借入金の減少及び長期借入金の増加(主にシンジケートローンの契約終了に伴う返済及び新規借入)等により流動負債が20億円減少し、固定負債が21億7千8百万円増加したことによるものである。

2017/02/13 10:49