財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、383,997千円(前年同期比△19.1%)であります。その主なものは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出393,191千円(同△17.2%)であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、506,605千円(前年同期比△29.6%)であります。その主なものは、運転資金の短期借入が282,,000千円(同△87.3%)、同返済が592,000千円(同△78.3%)、長期借入金の約定弁済197,000千円(同△10.3%)であります。

2015/06/25 11:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、高原バス3台の更新等がありましたが、前中間連結会計期間に比べ90,678千円少ない383,997千円の資金の使用となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、業績が改善したことにより、前期末までに運転資金の返済が進み、長期借入金の返済も22,500千円減少したことから、前中間連結会計期間に比べ212,735千円少ない506,605千円の資金の使用となっております。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前同期間よりも506,597千円多い1,996,987千円となっております。

2015/06/25 11:43