立山黒部貫光のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 14:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5549万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億5109万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,749 | -458 | -534 | 1,291 | 2,501 | 通期 | 1,100 | -672 | -32 | 428 | 2,139 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,965 | -1,061 | -344 | 904 | 2,699 | 通期 | 662 | -1,382 | 441 | -719 | 1,861 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,860 | -493 | -376 | 1,367 | 2,851 | 通期 | 914 | -664 | -32 | 250 | 2,078 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,801 | -579 | -261 | 1,222 | 3,039 | 通期 | 816 | -738 | -201 | 77 | 1,955 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,481 | -448 | -250 | 1,033 | 2,738 | 通期 | 539 | -612 | 131 | -73 | 2,012 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,350 | -399 | 1,590 | -1,749 | 1,853 | 通期 | -1,998 | -318 | 3,289 | -2,316 | 2,986 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -475 | -249 | -422 | -725 | 1,838 | 通期 | -234 | -232 | 1,278 | -466 | 3,797 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 447 | 92 | -388 | 540 | 3,949 | 通期 | 22 | -115 | -774 | -93 | 2,931 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,346 | -214 | -404 | 2,132 | 4,659 | 通期 | 2,076 | -184 | -1,046 | 1,892 | 3,777 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,554 | -150 | -387 | 2,404 | 5,794 | 通期 | 2,466 | -344 | -816 | 2,122 | 5,082 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,251 | -161 | -455 | 3,090 | 7,717 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 4億2834万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億1935万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億4985万
- 2019年3月（連） -69.02%
- 7741万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7337万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -23億1612万
- 2022年3月（連）
- -4億6591万
- 2023年3月（連）
- -9275万
- 2024年3月（連） プラ転
- 18億9202万
- 2025年3月（連） +12.15%
- 21億2198万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 15.06%
- 2017年3月（連）
- 9.58%
- 2018年3月（連）
- 13.06%
- 2019年3月（連）
- 11.22%
- 2020年3月（連）
- 8.16%
- 2021年3月（連）
- -158.74%
- 2022年3月（連）
- -11.58%
- 2023年3月（連）
- 0.64%
- 2024年3月（連）
- 34.84%
- 2025年3月（連）
- 33.36%
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