立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:33
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,552,650 | -509,288 |
| 減価償却費 | 399,309 | 287,178 |
| 負ののれん償却額 | -3,461 | -3,736 |
| 固定資産除却損 | 628 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 98 | -1,343 |
| 工事負担金等受入額 | -1,129 | － |
| 助成金収入 | -96,614 | -105,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,148 | -32,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,438 | 10,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,829 | -3,392 |
| 支払利息 | 22,042 | 34,844 |
| 休止固定資産減価償却費 | － | 27,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,624 | -198,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,944 | -41,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,297 | 43,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,410 | 31,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,209 | -316,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,928 | 35,830 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 68,254 |
| その他 | 27,867 | 131,894 |
| 小計 | -1,433,974 | -542,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,817 | 3,392 |
| 利息の支払額 | -21,780 | -34,661 |
| 法人税等の還付額 | 14,341 | 2,578 |
| 法人税等の支払額 | -8,685 | -9,717 |
| 助成金の受取額 | 96,614 | 105,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,666 | -475,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 9,386 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -404,377 | -255,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 1,343 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,129 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,240 | － |
| その他の支出 | -131 | -13 |
| その他の収入 | 5,126 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,245 | -249,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,378,386 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,873,613 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,535 | -416,407 |
| リース債務の返済による支出 | -2,939 | -5,879 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 自己株式の処分による収入 | 99 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,624 | -422,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,287 | -1,147,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,985,528 | 1,838,407 |
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