立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,161,479 | -1,552,650 |
| 減価償却費 | 421,253 | 399,309 |
| 減損損失 | 2,176 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,461 | -3,461 |
| 固定資産除却損 | 12,554 | 628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 345 | 98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,430 | － |
| 工事負担金等受入額 | -10,127 | -1,129 |
| 助成金収入 | － | -96,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,576 | 8,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,647 | 33,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,462 | -3,829 |
| 支払利息 | 16,128 | 22,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,925 | -154,624 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,330 | -1,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,394 | 7,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,265 | -83,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,361 | -13,209 |
| その他 | 183,422 | 5,939 |
| 小計 | 1,518,237 | -1,433,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,052 | 3,817 |
| 利息の支払額 | -15,942 | -21,780 |
| 法人税等の還付額 | 874 | 14,341 |
| 法人税等の支払額 | -26,950 | -8,685 |
| 助成金の受取額 | － | 96,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481,271 | -1,349,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -457,508 | -404,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 247 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,127 | 1,129 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,062 | -1,240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,371 | － |
| その他の支出 | -270 | -131 |
| その他の収入 | 215 | 5,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,836 | -399,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 77,000 | 1,378,386 |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,873,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,835 | -259,535 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,939 |
| 自己株式の処分による収入 | 75 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,760 | 1,589,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783,675 | -159,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,154 | 1,852,866 |
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