立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -509,288 | 363,135 |
| 減価償却費 | 287,178 | 300,571 |
| 負ののれん償却額 | -3,736 | -3,736 |
| 減損損失 | － | 62 |
| 固定資産除却損 | 0 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,343 | -179 |
| 助成金収入 | -105,182 | -13,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,644 | 3,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,203 | -4,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,392 | -3,431 |
| 支払利息 | 34,844 | 43,573 |
| 休止固定資産減価償却費 | 27,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,719 | -307,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,633 | -98,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,163 | 10,100 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | － | 27,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,415 | 75,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -316,977 | 27,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,830 | -59,570 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,254 | 2,221 |
| その他 | 131,894 | 117,320 |
| 小計 | -542,163 | 480,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,392 | 3,431 |
| 利息の支払額 | -34,661 | -43,401 |
| 法人税等の還付額 | 2,578 | 563 |
| 法人税等の支払額 | -9,717 | -7,498 |
| 助成金の受取額 | 105,182 | 13,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475,389 | 447,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,386 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -258,249 | -13,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,343 | 108,941 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,772 |
| その他の支出 | -13 | － |
| その他の収入 | 170 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,362 | 92,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,407 | -385,007 |
| リース債務の返済による支出 | -2,939 | -2,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,369 | -387,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147,121 | 151,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,797,299 | 3,949,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
