立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,135 | 1,834,588 |
| 減価償却費 | 300,571 | 290,727 |
| 負ののれん償却額 | -3,736 | -3,736 |
| 減損損失 | 62 | 145 |
| 固定資産除却損 | 36 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | － |
| 助成金収入 | -13,521 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,209 | -106,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,362 | 77,913 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 70,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,431 | -3,663 |
| 支払利息 | 43,573 | 39,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,199 | -422,979 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98,455 | -9,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,100 | 27,257 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 27,652 | 30,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,548 | 94,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,807 | 93,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,570 | 195,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,221 | － |
| その他 | 117,320 | 179,835 |
| 小計 | 480,782 | 2,388,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,431 | 3,663 |
| 利息の支払額 | -43,401 | -38,716 |
| 法人税等の還付額 | 563 | 583 |
| 法人税等の支払額 | -7,498 | -7,498 |
| 助成金の受取額 | 13,521 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,399 | 2,346,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,352 | -213,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,941 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -3,772 | -82 |
| その他 | 558 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,375 | -214,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -385,007 | -400,999 |
| リース債務の返済による支出 | -2,939 | -2,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,977 | -403,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,798 | 1,728,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,949,097 | 4,659,082 |
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