立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,834,588 | 2,579,004 |
| 減価償却費 | 290,727 | 284,447 |
| 負ののれん償却額 | -3,736 | -3,746 |
| 減損損失 | 145 | － |
| 固定資産除却損 | 166 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106,300 | 1,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,913 | 55,011 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 70,665 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,663 | -4,325 |
| 支払利息 | 39,012 | 34,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,979 | -558,149 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,366 | -14,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,257 | 11,156 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 30,566 | 12,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,838 | 113,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,365 | -160,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195,112 | 8,006 |
| その他 | 179,835 | 235,643 |
| 小計 | 2,388,149 | 2,591,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,663 | 4,325 |
| 利息の支払額 | -38,716 | -34,989 |
| 法人税等の還付額 | 583 | 630 |
| 法人税等の支払額 | -7,498 | -7,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346,182 | 2,553,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -213,934 | -153,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,500 |
| 固定資産の除却による支出 | -82 | -181 |
| その他 | 45 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,017 | -150,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,999 | -384,099 |
| リース債務の返済による支出 | -2,939 | -2,939 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,939 | -386,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,728,225 | 2,016,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,659,082 | 5,793,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
