立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,579,004 | 3,057,926 |
| 減価償却費 | 284,447 | 296,471 |
| 負ののれん償却額 | -3,746 | -4,148 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,499 | -1,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,731 | -25,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,011 | 19,063 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,325 | -8,434 |
| 支払利息 | 34,976 | 50,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,149 | -563,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,014 | -10,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,156 | -3,021 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 12,787 | － |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | － | -25,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,432 | 137,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,879 | -17,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,006 | 165,841 |
| その他 | 235,643 | 237,360 |
| 小計 | 2,591,583 | 3,303,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,325 | 8,434 |
| 利息の支払額 | -34,989 | -50,965 |
| 法人税等の還付額 | 630 | 1,465 |
| 法人税等の支払額 | -7,763 | -11,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553,784 | 3,251,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -153,470 | -162,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 1,181 |
| 固定資産の除却による支出 | -181 | -139 |
| その他 | 45 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,105 | -161,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -384,099 | -417,899 |
| リース債務の返済による支出 | -2,939 | -37,540 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 自己株式の処分による収入 | 78 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,961 | -455,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,016,717 | 2,634,533 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,793,559 | 7,716,583 |
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