立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,139,510 | 2,345,542 |
| 減価償却費 | 561,288 | 604,267 |
| 負ののれん償却額 | -7,492 | -4,148 |
| 固定資産除却損 | 752 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,617 | -1,266 |
| 受取保険金 | -5,120 | -9,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,155 | 12,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,265 | -5,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,725 | -21,050 |
| 支払利息 | 81,076 | 99,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | 11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,125 | -412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,038 | -5,981 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 75,000 | -44,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,934 | -1,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -199,695 | 17,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,934 | -79,236 |
| その他 | 20,890 | -140,305 |
| 小計 | 2,538,785 | 2,765,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,725 | 21,050 |
| 利息の支払額 | -80,752 | -99,767 |
| 保険金の受取額 | 5,120 | 9,194 |
| 法人税等の支払額 | -7,522 | -11,038 |
| 法人税等の還付額 | 630 | 1,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,465,986 | 2,686,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -349,148 | -576,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,617 | 1,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 4,500 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,316 | -2,483 |
| その他 | 43 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,803 | -573,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -772,599 | -771,799 |
| リース債務の返済による支出 | -43,420 | -75,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -57 |
| 自己株式の処分による収入 | 78 | 189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,973 | -846,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305,209 | 1,266,637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,082,050 | 6,348,688 |
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