立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,048,285 | 2,139,510 |
| 減価償却費 | 584,675 | 561,288 |
| 負ののれん償却額 | -7,472 | -7,492 |
| 減損損失 | 145 | － |
| 固定資産除却損 | 166 | 752 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -4,617 |
| 補助金収入 | -59,430 | -6,480 |
| 受取保険金 | -10,267 | -5,120 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -57,373 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,261 | 31,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96,477 | -14,265 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 70,665 | -706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,116 | -9,725 |
| 支払利息 | 75,489 | 81,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | -16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,518 | -6,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,300 | 10,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,191 | 59,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 285,016 | -199,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,229 | -117,934 |
| その他 | 18,851 | 21,596 |
| 小計 | 2,083,916 | 2,532,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,116 | 9,725 |
| 利息の支払額 | -74,796 | -80,752 |
| 補助金の受取額 | 59,430 | 6,480 |
| 保険金の受取額 | 10,267 | 5,120 |
| 法人税等の支払額 | -7,498 | -7,522 |
| 法人税等の還付額 | 583 | 630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,020 | 2,465,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -417,118 | -349,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 4,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 2,000 |
| 事業譲渡による収入 | 247,098 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -14,647 | -2,316 |
| その他 | -8 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,531 | -344,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,624 | -772,599 |
| リース債務の返済による支出 | -5,879 | -43,420 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,504 | -815,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,984 | 1,305,209 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,776,841 | 5,082,050 |
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