立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -563,123 | 1,048,285 |
| 減価償却費 | 599,506 | 584,675 |
| 負ののれん償却額 | -7,472 | -7,472 |
| 減損損失 | 62 | 145 |
| 固定資産除却損 | 174 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | -44 |
| 補助金収入 | -66,585 | -59,430 |
| 受取保険金 | -5,586 | -10,267 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -57,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,169 | 27,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,970 | -96,477 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 70,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,816 | -4,116 |
| 支払利息 | 84,604 | 75,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561 | 339 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,303 | -2,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,317 | 25,300 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 1,475 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,929 | 28,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,247 | 285,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,677 | 157,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,221 | － |
| その他 | -42,025 | 18,851 |
| 小計 | 37,521 | 2,083,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,816 | 4,116 |
| 利息の支払額 | -84,277 | -74,796 |
| 補助金の受取額 | 66,585 | 59,430 |
| 保険金の受取額 | 5,586 | 10,267 |
| 法人税等の支払額 | -7,498 | -7,498 |
| 法人税等の還付額 | 563 | 583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,296 | 2,076,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -197,698 | -417,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,941 | 45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 事業譲渡による収入 | － | 247,098 |
| 固定資産の除却による支出 | -26,831 | -14,647 |
| その他 | 541 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,047 | -184,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -767,809 | -1,039,624 |
| リース債務の返済による支出 | -5,879 | -5,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,691 | -1,045,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866,442 | 845,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930,857 | 3,776,841 |
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