立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -770,733 | -563,123 |
| 減価償却費 | 571,583 | 599,506 |
| 負ののれん償却額 | -7,472 | -7,472 |
| 減損損失 | 29,581 | 62 |
| 固定資産除却損 | 301 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,523 | -179 |
| 補助金収入 | -794,671 | -66,585 |
| 工事負担金等受入額 | -7,438 | － |
| 受取保険金 | -17,805 | -5,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,055 | 34,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,886 | -12,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,685 | -3,816 |
| 支払利息 | 76,295 | 84,604 |
| 休止固定資産減価償却費 | 55,819 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644 | -561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -885 | 5,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,561 | 56,317 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | － | 1,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563 | 10,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -350,511 | -47,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,400 | -7,677 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,254 | 2,221 |
| その他 | 79,365 | -42,025 |
| 小計 | -943,312 | 37,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,685 | 3,816 |
| 利息の支払額 | -75,638 | -84,277 |
| 補助金の受取額 | 772,762 | 66,585 |
| 保険金の受取額 | 17,805 | 5,586 |
| 法人税等の支払額 | -11,740 | -7,498 |
| 法人税等の還付額 | 2,578 | 563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,860 | 22,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,386 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -267,323 | -197,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,523 | 108,941 |
| 補助金の受取額 | 21,909 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,438 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -500 | -26,831 |
| その他の支出 | -13 | -103 |
| その他の収入 | 528 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,051 | -115,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -816,415 | -767,809 |
| リース債務の返済による支出 | -5,879 | -5,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -52 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,682 | -773,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811,771 | -866,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,797,299 | 2,930,857 |
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