立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,194,432 | -770,733 |
| 減価償却費 | 790,589 | 571,583 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -7,472 |
| 減損損失 | 43,064 | 29,581 |
| 事業整理損 | 308,734 | － |
| 固定資産除却損 | 1,128 | 301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,292 | -1,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 補助金収入 | -224,544 | -794,671 |
| 工事負担金等受入額 | -1,129 | -7,438 |
| 受取保険金 | -6,567 | -17,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,063 | 11,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,458 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,750 | -40,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,110 | -3,685 |
| 支払利息 | 50,569 | 76,295 |
| 休止固定資産減価償却費 | － | 55,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,702 | 644 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78,230 | -885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,766 | 51,561 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -101,604 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,048 | -563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 302,312 | -350,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,749 | 108,400 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 68,254 |
| その他 | -20,565 | 79,365 |
| 小計 | -2,179,098 | -943,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,110 | 3,685 |
| 利息の支払額 | -49,493 | -75,638 |
| 補助金の受取額 | 212,444 | 772,762 |
| 保険金の受取額 | 6,567 | 17,805 |
| 法人税等の支払額 | -7,364 | -11,740 |
| 法人税等の還付額 | 14,341 | 2,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,998,492 | -233,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,386 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 9,386 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -485,769 | -267,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,058 | 1,523 |
| 補助金の受取額 | 12,100 | 21,909 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,129 | 7,438 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,125 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,036 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38,500 | － |
| その他の支出 | -1,280 | -13 |
| その他の収入 | 14,106 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,632 | -232,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,502,718 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,102,281 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,676 | -816,415 |
| リース債務の返済による支出 | -5,879 | -5,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -22 |
| 自己株式の処分による収入 | 99 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,289,498 | 1,277,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,374 | 811,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,985,528 | 3,797,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
