立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,075 | 187,991 |
| 減価償却費 | 626,775 | 673,386 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 92,160 | 593 |
| 有形固定資産除却損 | 2,072 | 564 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,771 | 2,380 |
| 補助金収入 | － | -4,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,797 | 1,844 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11,604 | -1,226 |
| 受取保険金 | -3,439 | -15,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,926 | 83,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,750 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,817 | -6,403 |
| 支払利息 | 28,209 | 29,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,365 | 2,087 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,830 | -2,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,571 | -83,470 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 25,331 | -51,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,523 | -4,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,452 | -27,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,598 | -33,622 |
| その他 | 22,632 | 40,914 |
| 小計 | 1,138,813 | 784,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,831 | 6,417 |
| 利息の支払額 | -27,830 | -31,432 |
| 保険金の受取額 | 3,439 | 15,983 |
| 法人税等の還付額 | 3,139 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,047 | -112,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,346 | 662,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -675,846 | -1,370,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,404 | 924 |
| 補助金の受取額 | － | 4,082 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,815 | -20,722 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,268 | 4,294 |
| その他の支出 | -191 | -1,117 |
| その他の収入 | 288 | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,891 | -1,381,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 325,000 | 319,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -638,000 | -322,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,200 | -443,600 |
| 配当金の支払額 | － | -112,165 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -205 |
| 自己株式の売却による収入 | 160 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,040 | 441,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,415 | -278,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138,745 | 1,860,646 |
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