立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -144,871 | 414,075 |
| 減価償却費 | 628,518 | 626,775 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 228,166 | 92,160 |
| 有形固定資産除却損 | 7,426 | 2,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,123 | 1,771 |
| 固定資産圧縮損 | 20,022 | － |
| 補助金収入 | -35,436 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,869 | 2,797 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,445 | -11,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,717 | 13,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,580 | -4,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -750 | 20,750 |
| 支払利息 | 28,745 | 28,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548 | 3,365 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,875 | 7,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,024 | -8,571 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 29,384 | 25,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,100 | 5,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,939 | -20,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,050 | -72,598 |
| その他 | 2,523 | 22,632 |
| 小計 | 1,002,534 | 1,142,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,594 | 4,831 |
| 利息の支払額 | -28,748 | -27,830 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,139 |
| 法人税等の支払額 | -47,092 | -22,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,288 | 1,100,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -559,292 | -675,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,837 | 6,404 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,219 | -7,815 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,244 | 4,268 |
| その他の支出 | -460 | -191 |
| その他の収入 | 38,909 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,981 | -672,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 681,000 | 325,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -784,000 | -638,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,500 | -419,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 989 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,489 | -32,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,795 | 395,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,743,330 | 2,138,745 |
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