立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 219,301 | -144,871 |
| 減価償却費 | 636,693 | 628,518 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 45,171 | 228,166 |
| 有形固定資産除却損 | 3,435 | 7,426 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,885 | -2,123 |
| 固定資産圧縮損 | 122,369 | 20,022 |
| 補助金収入 | -81,905 | -35,436 |
| 保険差益 | -47,532 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | 1,869 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | -4,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,472 | 84,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,421 | -5,580 |
| 支払利息 | 31,765 | 28,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,216 | 548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,014 | 82,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,138 | -4,024 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -22,068 | 29,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,218 | -11,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,201 | 17,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | 85,050 |
| その他 | 9,610 | 1,773 |
| 小計 | 808,835 | 1,002,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,438 | 5,594 |
| 利息の支払額 | -31,362 | -28,748 |
| 保険金の受取額 | 48,889 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,789 | -47,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,011 | 932,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -710,227 | -559,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,310 | 3,837 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,964 | -10,219 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,349 | 4,244 |
| 敷金の回収による収入 | 300,416 | － |
| その他の支出 | -1,033 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,007 | -521,981 |
| その他の収入 | 82,141 | 38,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,232,000 | 681,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,725,000 | -784,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,000 | -391,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 160 | 989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,840 | 106,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,835 | 516,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,534 | 1,743,330 |
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