立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,991 | 49,305 |
| 減価償却費 | 673,386 | 756,420 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 593 | 3,695 |
| 有形固定資産除却損 | 564 | 962 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,380 | 17,526 |
| 補助金収入 | -4,082 | -4,373 |
| 受取保険金 | -15,983 | -14,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,844 | 991 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | -1,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,346 | 44,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,403 | -6,366 |
| 支払利息 | 29,677 | 34,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,087 | -2,512 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,206 | -12,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,470 | 8,024 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -51,234 | -8,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,577 | 1,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,304 | 33,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,622 | 47,328 |
| その他 | 40,914 | 17,860 |
| 小計 | 784,254 | 957,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,417 | 6,380 |
| 利息の支払額 | -31,432 | -34,509 |
| 保険金の受取額 | 15,983 | 14,049 |
| 法人税等の支払額 | -112,821 | -28,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,401 | 914,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,370,343 | -669,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 924 | 3,622 |
| 補助金の受取額 | 4,082 | 4,373 |
| 固定資産の除却による支出 | -20,722 | -6,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,294 | 4,320 |
| その他の支出 | -1,117 | -1,886 |
| その他の収入 | 1,127 | 1,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,753 | -664,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 319,000 | 316,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -322,000 | -319,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,600 | -516,990 |
| 配当金の支払額 | -112,165 | -112,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 224 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,253 | -32,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,099 | 217,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,860,646 | 2,078,315 |
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