立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,305 | 42,833 |
| 減価償却費 | 756,420 | 766,078 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 3,695 | 5,029 |
| 有形固定資産除却損 | 962 | 15,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17,526 | 479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,912 |
| 補助金収入 | -4,373 | -3,037 |
| 工事負担金等受入額 | － | -2,585 |
| 受取保険金 | -14,049 | -9,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 991 | 485 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,137 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,538 | 44,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,500 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,366 | -6,239 |
| 支払利息 | 34,148 | 34,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,512 | 2,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,829 | 7,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,024 | -66,397 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -8,776 | 1,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,113 | -4,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,670 | -342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,328 | -2,138 |
| その他 | 17,860 | 13,492 |
| 小計 | 957,119 | 847,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,380 | 6,254 |
| 利息の支払額 | -34,509 | -34,007 |
| 保険金の受取額 | 14,049 | 9,280 |
| 法人税等の支払額 | -28,862 | -19,703 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,177 | 815,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -669,448 | -737,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,622 | 3,144 |
| 補助金の受取額 | 4,373 | 3,037 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 2,585 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,903 | -13,713 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,320 | 4,346 |
| その他の支出 | -1,886 | -428 |
| その他の収入 | 1,599 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,322 | -738,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 316,000 | 257,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -319,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,990 | -498,110 |
| 配当金の支払額 | -112,165 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,185 | -201,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,669 | -123,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,078,315 | 1,954,575 |
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