立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,833 | -1,534,335 |
| 減価償却費 | 766,078 | 843,222 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 5,029 | 1,263,195 |
| 有形固定資産除却損 | 15,149 | 12,756 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 479 | 3,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,912 | 3,430 |
| 補助金収入 | -3,037 | -865 |
| 工事負担金等受入額 | -2,585 | -10,127 |
| 受取保険金 | -9,280 | -3,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 485 | -42,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,598 | -19,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,500 | 423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,239 | -6,173 |
| 支払利息 | 34,004 | 31,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,002 | 1,946 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,792 | -11,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,397 | 6,949 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 1,260 | 95,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,505 | -6,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -342 | 5,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,138 | -39,183 |
| その他 | 13,492 | 3,147 |
| 小計 | 847,171 | 591,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,254 | 6,204 |
| 利息の支払額 | -34,007 | -32,601 |
| 保険金の受取額 | 9,280 | 3,924 |
| 法人税等の支払額 | -19,703 | -30,725 |
| 法人税等の還付額 | 6,895 | 874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,890 | 538,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -737,691 | -616,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,144 | 290 |
| 補助金の受取額 | 3,037 | 865 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,585 | 10,127 |
| 固定資産の除却による支出 | -13,713 | -4,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,346 | 1,371 |
| その他の支出 | -428 | -4,575 |
| その他の収入 | 242 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,476 | -612,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 257,000 | 277,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -254,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,110 | -492,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -50 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,155 | 130,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,740 | 57,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954,575 | 2,012,154 |
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