立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,378,423 | 1,299,716 |
| 減価償却費 | 331,430 | 376,245 |
| 減損損失 | 593 | 3,141 |
| 負ののれん償却額 | -3,461 | -3,461 |
| 固定資産除却損 | 2,058 | 875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,135 | 17,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,256 | 40,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,819 | 32,644 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,020 | -5,576 |
| 支払利息 | 14,783 | 17,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,753 | -397,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,066 | 8,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,817 | 10,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,124 | 108,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 301,427 | 40,325 |
| その他 | 247,687 | 332,214 |
| 小計 | 2,045,528 | 1,881,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,600 | 5,177 |
| 利息の支払額 | -15,331 | -17,141 |
| 法人税等の支払額 | -69,572 | -9,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965,224 | 1,860,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,060,966 | -498,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 663 | 3,391 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,920 | -212 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,294 | 1,320 |
| その他の支出 | -194 | -340 |
| その他の収入 | 76 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,047 | -493,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 136,000 | 133,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -136,000 | -133,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,700 | -263,495 |
| 配当金の支払額 | -112,165 | -112,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 125 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,845 | -375,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,331 | 990,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,699,077 | 2,851,378 |
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