立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,299,716 | 1,371,698 |
| 減価償却費 | 376,245 | 380,678 |
| 減損損失 | 3,141 | 1,501 |
| 負ののれん償却額 | -3,461 | -3,461 |
| 固定資産除却損 | 875 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,693 | 1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,423 | -1,706 |
| 補助金収入 | － | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,644 | 49,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,576 | -5,481 |
| 支払利息 | 17,432 | 17,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,970 | -456,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,692 | 12,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,265 | -31,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,470 | 141,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,325 | 30,415 |
| その他 | 332,214 | 306,732 |
| 小計 | 1,881,134 | 1,813,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,177 | 5,067 |
| 利息の支払額 | -17,141 | -17,195 |
| 法人税等の支払額 | -9,025 | -7,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,143 | 1,800,664 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -498,005 | -577,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,391 | 500 |
| 補助金の受取額 | － | 2,000 |
| 固定資産の除却による支出 | -212 | -4,780 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,320 | 1,346 |
| その他の支出 | -340 | -182 |
| その他の収入 | 115 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,731 | -578,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 133,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,495 | -261,055 |
| 配当金の支払額 | -112,165 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,680 | -261,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990,731 | 960,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,078,315 | 3,039,107 |
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