立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,593,139 | 1,378,423 |
| 減価償却費 | 307,880 | 331,430 |
| 減損損失 | 35,063 | 593 |
| 負ののれん償却額 | -3,461 | -3,461 |
| 固定資産除却損 | 1,128 | 2,058 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,628 | 1,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,823 | 46,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,925 | 19,819 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11,604 | -1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,844 | -5,020 |
| 支払利息 | 14,357 | 14,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,826 | -402,753 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,271 | 6,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,621 | -6,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,016 | 115,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,135 | 301,427 |
| その他 | 213,164 | 247,687 |
| 小計 | 1,766,501 | 2,045,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,419 | 4,600 |
| 利息の支払額 | -13,811 | -15,331 |
| 法人税等の支払額 | -10,993 | -69,572 |
| 法人税等の還付額 | 3,139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,749,255 | 1,965,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -460,240 | -1,060,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,955 | 663 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,316 | -1,920 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,268 | 1,294 |
| その他の支出 | -191 | -194 |
| その他の収入 | 288 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,236 | -1,061,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 149,000 | 136,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -459,000 | -136,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,600 | -231,700 |
| 配当金の支払額 | － | -112,165 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,600 | -343,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,418 | 560,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,500,748 | 2,699,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
