立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,994 | 1,593,139 |
| 減価償却費 | 307,044 | 307,880 |
| 減損損失 | 201,488 | 35,063 |
| 負ののれん償却額 | -3,461 | -3,461 |
| 固定資産除却損 | 438 | 1,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,628 |
| 固定資産圧縮損 | 3,950 | － |
| 補助金収入 | -3,950 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,491 | -8,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,278 | 36,925 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -11,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,513 | -4,844 |
| 支払利息 | 14,641 | 14,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,293 | -520,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96,631 | 13,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,224 | 8,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,573 | 107,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,540 | -18,135 |
| その他 | 295,035 | 213,164 |
| 小計 | 1,702,116 | 1,766,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,073 | 4,419 |
| 利息の支払額 | -14,071 | -13,811 |
| 法人税等の支払額 | -31,063 | -10,993 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,054 | 1,749,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -393,191 | -460,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,955 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -2,316 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,244 | 1,268 |
| その他の支出 | -612 | -191 |
| その他の収入 | 7,562 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,997 | -458,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 282,000 | 149,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -592,000 | -459,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,000 | -223,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 395 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,605 | -533,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770,452 | 757,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,996,987 | 2,500,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
