立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,263,036 | 1,019,994 |
| 減価償却費 | 312,603 | 307,044 |
| 減損損失 | 23,018 | 201,488 |
| 負ののれん償却額 | -3,461 | -3,461 |
| 固定資産除却損 | 948 | 438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,317 | － |
| 固定資産圧縮損 | 3,950 | 3,950 |
| 補助金収入 | -3,950 | -3,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,728 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,621 | 5,278 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,578 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,350 | -4,513 |
| 支払利息 | 16,945 | 14,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,602 | -407,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,622 | 96,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,881 | 7,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,616 | 89,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,210 | 11,540 |
| その他 | 176,666 | 295,035 |
| 小計 | 1,430,039 | 1,702,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,834 | 4,073 |
| 利息の支払額 | -15,524 | -14,071 |
| 法人税等の支払額 | -14,314 | -31,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,035 | 1,661,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -474,805 | -393,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 863 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -6,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,349 | 1,244 |
| その他の支出 | -190 | -612 |
| その他の収入 | 4,108 | 7,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,675 | -383,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,230,000 | 282,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,730,000 | -592,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,500 | -197,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 160 | 395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,340 | -506,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,019 | 770,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,390 | 1,996,987 |
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