立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,534,335 | -3,194,432 |
| 減価償却費 | 843,222 | 790,589 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 1,263,195 | 43,064 |
| 事業整理損 | － | 308,734 |
| 固定資産除却損 | 12,756 | 1,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,216 | -1,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,430 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,000 |
| 補助金収入 | -865 | -224,544 |
| 工事負担金等受入額 | -10,127 | -1,129 |
| 受取保険金 | -3,924 | -6,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,995 | -55,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,458 | -3,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,640 | 24,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 423 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,173 | -4,110 |
| 支払利息 | 31,875 | 50,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,946 | 2,702 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,992 | -78,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,949 | 23,766 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 95,153 | -101,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,639 | -5,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,122 | 302,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,183 | -21,749 |
| その他 | 3,147 | -20,565 |
| 小計 | 591,099 | -2,179,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,204 | 4,110 |
| 利息の支払額 | -32,601 | -49,493 |
| 補助金の受取額 | － | 212,444 |
| 保険金の受取額 | 3,924 | 6,567 |
| 法人税等の支払額 | -30,725 | -7,364 |
| 法人税等の還付額 | 874 | 14,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,775 | -1,998,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -9,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -616,520 | -485,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 103,058 |
| 補助金の受取額 | 865 | 12,100 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,127 | 1,129 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,020 | -2,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,036 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,371 | 38,500 |
| その他の支出 | -4,575 | -1,280 |
| その他の収入 | 311 | 14,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,151 | -317,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 277,000 | 1,502,718 |
| 短期借入金の返済による支出 | -254,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 4,102,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,070 | -709,676 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -45 |
| 自己株式の処分による収入 | 75 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,955 | 3,289,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,578 | 973,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,154 | 2,985,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
