半期報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
今般の新型コロナウィルス感染症の感染拡大による事業への影響を鑑み、経営の安定性を図るべく手元流動性を厚く保持することを目的として、資金の借入を実施することとし、令和3年11月24日に契約を締結いたしました。
借入の概要
その1
(1)借入先 :取引先1行
(2)借入金額 :1,600百万円
(3)借入金利 :固定金利
(4)借入実行日 :令和3年11月26日
(5)借入期間 :10年(令和13年9月30日満期日)
(6)担保提供 :無担保
(7)財務制限条項:①令和10年3月期以降の各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、前決算期の末日または令和9年3月決算期の末日の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。(初回判定は令和10年3月期末日以降)
②令和7年3月期以降の各年度の決算期の損益計算書における経常損益について2期連続の赤字を回避すること。(初回判定は令和8年3月末日以降)
その2
(1)借入先 :取引先4行
(2)借入金額 :600百万円
(3)借入金利 :基準金利+スプレッド
(4)借入実行日 :令和3年11月26日
(5)借入期間 :10年(令和13年9月30日満期日)
(6)担保提供 :財団抵当、建物および構築物
(7)財務制限条項:①令和10年3月期以降の各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、前決算期の末日または令和9年3月決算期の末日の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。(初回判定は令和10年3月期末日以降)
②令和7年3月期以降の各年度の決算期の損益計算書における経常損益について2期連続の赤字を回避すること。(初回判定は令和8年3月末日以降)
その3
(1)借入先 :取引先4行
(2)借入金額 :1,000百万円
(3)借入金利 :基準金利+スプレッド
(4)借入実行日 :令和4年4月1日以降順次
(5)借入期間 :10年(令和13年9月30日満期日)
(6)担保提供 :財団抵当、建物および構築物
(7)財務制限条項:①令和10年3月期以降の各年度の決算期の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、前決算期の末日または令和9年3月決算期の末日の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の金額の75%以上の金額に維持すること。(初回判定は令和10年3月期末日以降)
②令和7年3月期以降の各年度の決算期の損益計算書における経常損益について2期連続の赤字を回避すること。(初回判定は令和8年3月末日以降)