京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,073 | 33,806 |
| 減価償却費 | 129,975 | 133,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,856 | -9,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,611 | -49,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -839 | 37,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,531 | -5,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,845 | -23,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,450 | -18,705 |
| 支払利息 | 21,867 | 19,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,357 | -1,466 |
| 固定資産除却損 | 1,755 | 5,767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 699 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,505 | -106,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,653 | 5,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -914 | 9,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,401 | 40,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,035 | 102,722 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,297 | 48,382 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,083 |
| その他 | 25,648 | 671 |
| 小計 | 172,181 | 265,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,750 | 21,005 |
| 利息の支払額 | -21,179 | -19,341 |
| 法人税等の支払額 | -28,998 | -66,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,754 | 199,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,457 | -16,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,631 | -75,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,382 | 4,571 |
| その他 | 63,858 | -3,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,152 | -75,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,000 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,240 | -135,430 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -21,863 | -39,734 |
| 配当金の支払額 | － | -9,590 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -420 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,523 | -112,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,617 | 11,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,223 | 1,013,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,606 | 930,995 |
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