キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6514万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3844万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8485万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 73 | -10 | -88 | 63 | -37 | 946 | 通期 | 413 | -72 | -174 | 341 | -105 | 1,139 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -32 | -99 | 95 | -35 | 1,135 | 通期 | 363 | -419 | -130 | -56 | -389 | 952 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -473 | 329 | -243 | -479 | 1,039 | 通期 | 450 | -519 | 229 | -69 | -543 | 1,112 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -436 | 63 | -35 | -444 | 1,140 | 通期 | 632 | -520 | -59 | 112 | -535 | 1,165 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 161 | -90 | -142 | 71 | -173 | 1,095 | 通期 | 403 | -323 | -172 | 80 | -456 | 1,073 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -164 | -151 | 125 | -164 | 1,048 | 通期 | 591 | -374 | -230 | 218 | -355 | 1,061 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -170 | -37 | 42 | -171 | 1,067 | 通期 | 360 | -484 | 39 | -124 | -571 | 976 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -13 | -197 | 374 | -111 | 1,153 | 通期 | 719 | -169 | -297 | 551 | -347 | 1,230 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 164 | -83 | -154 | 80 | -87 | 1,157 | 通期 | 359 | -221 | -260 | 138 | -310 | 1,108 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 238 | -85 | -365 | 154 | -92 | 896 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億4098万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5587万
- 2017年3月（連） -23.49%
- -6900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億1172万
- 2019年3月（連） -28.35%
- 8004万
- 2020年3月（連） +171.77%
- 2億1755万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億2420万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億5083万
- 2023年3月（連） -74.92%
- 1億3817万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.57%
- 2016年3月（連）
- 4.29%
- 2017年3月（連）
- 5.39%
- 2018年3月（連）
- 7.1%
- 2019年3月（連）
- 4.29%
- 2020年3月（連）
- 6.53%
- 2021年3月（連）
- 4.14%
- 2022年3月（連）
- 8.02%
- 2023年3月（連）
- 4.12%