キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7873万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4747万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2619万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -473 | 329 | -243 | -479 | 1,039 | 通期 | 450 | -519 | 229 | -69 | -543 | 1,112 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -436 | 63 | -35 | -444 | 1,140 | 通期 | 632 | -520 | -59 | 112 | -535 | 1,165 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 161 | -90 | -142 | 71 | -173 | 1,095 | 通期 | 403 | -323 | -172 | 80 | -456 | 1,073 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -164 | -151 | 125 | -164 | 1,048 | 通期 | 591 | -374 | -230 | 218 | -355 | 1,061 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -170 | -37 | 42 | -171 | 1,067 | 通期 | 360 | -484 | 39 | -124 | -571 | 976 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -13 | -197 | 374 | -111 | 1,153 | 通期 | 719 | -169 | -297 | 551 | -347 | 1,230 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 164 | -83 | -154 | 80 | -87 | 1,157 | 通期 | 359 | -221 | -260 | 138 | -310 | 1,108 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 238 | -85 | -365 | 154 | -92 | 896 | 通期 | 466 | -122 | -508 | 344 | -572 | 944 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -42 | -144 | 200 | -20 | 999 | 通期 | 393 | -95 | -361 | 298 | -694 | 881 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 326 | -47 | -179 | 279 | -50 | 981 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -6900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億1172万
- 2019年3月（連） -28.35%
- 8004万
- 2020年3月（連） +171.77%
- 2億1755万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億2420万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億5083万
- 2023年3月（連） -74.92%
- 1億3817万
- 2024年3月（連） +149%
- 3億4405万
- 2025年3月（連） -13.35%
- 2億9812万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.39%
- 2018年3月（連）
- 7.1%
- 2019年3月（連）
- 4.29%
- 2020年3月（連）
- 6.53%
- 2021年3月（連）
- 4.14%
- 2022年3月（連）
- 8.02%
- 2023年3月（連）
- 4.12%
- 2024年3月（連）
- 5.54%
- 2025年3月（連）
- 4.67%
