京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,185 | 100,338 |
| 減価償却費 | 188,549 | 212,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,164 | -56,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,175 | -24,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,733 | -21,284 |
| 支払利息 | 9,165 | 9,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -992 | 219 |
| リース解約損 | － | 58,758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,511 | -4,050 |
| 固定資産除却損 | 2,155 | 2,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,191 | 335,231 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -65,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,535 | 90,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,268 | -512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,113 | -65,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,720 | 8,758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,809 | -21,850 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 50,908 | -4,236 |
| その他 | -43,736 | -47,298 |
| 小計 | 214,287 | 426,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,953 | 22,664 |
| 利息の支払額 | -9,159 | -9,071 |
| 法人税等の支払額 | -15,868 | -53,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,213 | 387,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,607 | -107,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,968 | 4,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,451 | -3,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,562 | -3,581 |
| その他 | -1,432 | 444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,084 | -12,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,122 | -91,932 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -32,080 | -80,516 |
| 配当金の支払額 | -18,348 | -24,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,680 | -197,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,449 | 177,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 976,011 | 1,153,257 |
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