京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,338 | 104,837 |
| 減価償却費 | 212,697 | 167,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,943 | -71,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,886 | -24,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,284 | -21,443 |
| 支払利息 | 9,146 | 8,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 219 | -5,864 |
| リース解約損 | 58,758 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,050 | -5,307 |
| 固定資産除却損 | 2,722 | 1,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,231 | 223,301 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -65,212 | -820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,165 | -32,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -512 | -1,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,682 | -61,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,758 | -28,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,850 | -12,057 |
| その他 | -51,534 | -60,760 |
| 小計 | 426,733 | 177,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,664 | 22,823 |
| 利息の支払額 | -9,071 | -8,599 |
| 法人税等の支払額 | -53,067 | -27,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,259 | 163,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,341 | -87,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,067 | 7,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,231 | -3,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,713 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,581 | － |
| その他 | 444 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,929 | -83,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,932 | -88,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -80,516 | -28,681 |
| 配当金の支払額 | -24,464 | -36,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,085 | -153,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,246 | -73,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,153,257 | 1,156,640 |
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