京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,837 | 41,149 |
| 減価償却費 | 167,138 | 154,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,652 | -62,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,422 | -3,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,443 | -25,862 |
| 支払利息 | 8,546 | 6,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,864 | -3,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,307 | -5,163 |
| 固定資産除却損 | 1,119 | 787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,301 | 127,450 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -820 | -11,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,515 | -14,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,943 | 5,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,978 | -79,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,339 | -30,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,057 | 10,880 |
| その他 | -60,760 | 88,026 |
| 小計 | 177,495 | 199,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,823 | 27,242 |
| 利息の支払額 | -8,599 | -5,099 |
| 法人税等の支払額 | -27,842 | -9,949 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,877 | 238,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,474 | -83,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,124 | 8,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,365 | -3,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,300 |
| その他 | 273 | 2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,442 | -84,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,006 | -50,892 |
| リース債務の返済による支出 | -28,681 | -33,544 |
| 配当金の支払額 | -36,695 | -30,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,512 | -365,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,077 | -211,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107,666 | 896,107 |
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