京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,394 | 47,185 |
| 減価償却費 | 192,065 | 188,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,275 | -64,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,657 | 3,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,444 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,369 | -19,733 |
| 支払利息 | 9,677 | 9,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,537 | -992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,344 | -4,511 |
| 固定資産除却損 | 258 | 2,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,467 | 266,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,688 | -143,535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,156 | 6,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,578 | -98,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,034 | 5,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,205 | 9,809 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 106,277 | 50,908 |
| その他 | -4,419 | -43,736 |
| 小計 | 301,612 | 214,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,129 | 22,953 |
| 利息の支払額 | -9,841 | -9,159 |
| 法人税等の支払額 | -24,907 | -15,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,993 | 212,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,030 | -107,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,904 | 6,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,997 | -4,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,228 | -63,562 |
| その他 | 474 | -1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,877 | -170,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,772 | -86,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,757 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,396 | -32,080 |
| 配当金の支払額 | -18,517 | -18,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,572 | -36,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,456 | 5,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,061,365 | 1,066,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
