京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,491 | 82,394 |
| 減価償却費 | 174,971 | 192,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,094 | -55,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,571 | 5,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | -44,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,259 | -19,369 |
| 支払利息 | 10,313 | 9,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 565 | -2,537 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,785 | -3,344 |
| 固定資産除却損 | 958 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,056 | 266,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,394 | -141,688 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,022 | -4,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,845 | -5,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,605 | -34,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,653 | -46,205 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,184 | 106,277 |
| その他 | 2,020 | -4,419 |
| 小計 | 178,835 | 301,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,019 | 22,129 |
| 利息の支払額 | -10,447 | -9,841 |
| 法人税等の支払額 | -27,926 | -24,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,481 | 288,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,593 | -144,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,436 | 4,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,595 | -4,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,212 | -20,228 |
| その他 | -90 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,054 | -163,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,032 | -74,772 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,757 |
| リース債務の返済による支出 | -59,095 | -44,396 |
| 配当金の支払額 | -15,431 | -18,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,688 | -150,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,261 | -25,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,476 | 1,048,020 |
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