京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,709 | 55,491 |
| 減価償却費 | 161,033 | 174,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,993 | -42,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,467 | 4,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,225 | -1,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,271 | -18,259 |
| 支払利息 | 9,823 | 10,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,313 | 565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,490 | -3,785 |
| 固定資産除却損 | 156 | 958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,759 | 35,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,469 | -53,394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,132 | -3,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,310 | 21,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,904 | -12,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,028 | -7,653 |
| その他 | 38,235 | 17,204 |
| 小計 | 451,317 | 178,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,721 | 21,019 |
| 利息の支払額 | -10,076 | -10,447 |
| 法人税等の支払額 | -60,006 | -27,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,956 | 161,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,182 | -166,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,807 | 7,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,827 | -4,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,212 |
| その他 | 6,528 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,674 | -90,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,702 | -67,032 |
| リース債務の返済による支出 | -55,872 | -59,095 |
| 配当金の支払額 | -21,604 | -15,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,692 | -141,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,974 | -70,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,303 | 1,095,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
