京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,208 | 182,709 |
| 減価償却費 | 157,094 | 161,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,441 | -14,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,825 | 14,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,144 | -3,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -552 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,844 | -16,271 |
| 支払利息 | 10,365 | 9,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,258 | -7,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,819 | -2,490 |
| 固定資産除却損 | 2,953 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,030 | -14,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,389 | 72,469 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,003 | -1,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,297 | -21,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,550 | 40,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,967 | 13,028 |
| その他 | 41,502 | 38,235 |
| 小計 | 256,701 | 451,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,224 | 19,721 |
| 利息の支払額 | -10,759 | -10,076 |
| 法人税等の支払額 | -29,999 | -60,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,167 | 400,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,486 | -444,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,205 | 6,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,682 | -4,827 |
| その他 | 1,030 | 6,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,933 | -435,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,140 | -59,702 |
| リース債務の返済による支出 | -65,090 | -55,872 |
| 配当金の支払額 | -15,631 | -21,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,009 | 62,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,243 | 27,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,649 | 1,140,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
