京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,674 | 44,208 |
| 減価償却費 | 116,446 | 157,094 |
| 減損損失 | 13,917 | － |
| 解体撤去費用 | 39,772 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,612 | -26,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,594 | 8,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,725 | 6,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,003 | -12,844 |
| 支払利息 | 10,489 | 10,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,854 | -2,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,370 | -5,819 |
| 固定資産除却損 | 435 | 2,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,768 | 103,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,162 | -60,389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,349 | 5,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,798 | 7,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,827 | 3,550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,253 | -24,967 |
| その他 | -50,368 | 41,502 |
| 小計 | 196,873 | 256,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,003 | 14,224 |
| 利息の支払額 | -8,626 | -10,759 |
| 法人税等の支払額 | -74,454 | -29,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,796 | 230,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,743 | -479,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,613 | 10,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,557 | -4,682 |
| その他 | -79 | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,766 | -472,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,300 | -42,140 |
| リース債務の返済による支出 | -70,994 | -65,090 |
| 配当金の支払額 | -12,504 | -15,631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,898 | 329,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,868 | 86,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,856 | 1,038,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
