京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,836 | 130,674 |
| 減価償却費 | 129,244 | 116,446 |
| 減損損失 | － | 13,917 |
| 解体撤去費用 | － | 39,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,786 | -5,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,261 | -2,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,140 | -18,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 662 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,569 | -13,003 |
| 支払利息 | 9,424 | 10,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,565 | -4,854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,245 | -6,370 |
| 固定資産除却損 | 554 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,643 | 123,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,552 | -91,162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,753 | 1,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,801 | -58,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,050 | 22,827 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -559 | -11,253 |
| その他 | 27,255 | -50,368 |
| 小計 | 86,409 | 196,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,569 | 13,003 |
| 利息の支払額 | -9,320 | -8,626 |
| 法人税等の支払額 | -17,930 | -74,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,728 | 126,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,876 | -34,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,015 | 7,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,308 | -4,557 |
| その他 | 14,178 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,991 | -31,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,300 | -15,300 |
| リース債務の返済による支出 | -63,087 | -70,994 |
| 配当金の支払額 | -9,379 | -12,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,866 | -98,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,129 | -3,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,143 | 1,134,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
