京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,694 | 38,836 |
| 減価償却額 | 136,449 | 129,244 |
| 持分法による投資損益 | 14,435 | 5,565 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,893 | -1,786 |
| 退職給付引当金の増減額 | 31,984 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2,464 | -16,140 |
| 貸倒引当金の増減額 | -180 | 662 |
| 受取利息及び配当金 | -12,580 | -13,569 |
| 支払利息 | 10,163 | 9,424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,096 | -6,245 |
| 固定資産除却損 | 1,260 | 554 |
| 売上債権の増減額 | 106,977 | -128,643 |
| たな卸資産の増減額 | 21,323 | 7,552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 561 | -15,753 |
| 仕入債務の増減額 | -54,420 | 49,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,512 | -20,050 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,733 | -559 |
| その他 | -26,603 | 27,255 |
| 小計 | 169,365 | 86,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,880 | 13,569 |
| 利息の支払額 | -10,142 | -9,320 |
| 法人税等の支払額 | -18,401 | -17,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,702 | 72,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,627 | -36,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,033 | 18,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,351 | -5,308 |
| その他 | 1,347 | 14,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,598 | -9,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,900 | -15,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,714 | － |
| リース債務の返済による支出 | -51,986 | -63,087 |
| 配当金の支払額 | -9,589 | -9,379 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,289 | -87,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,185 | -25,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,737 | 946,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
