京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,211 | 178,916 |
| 減価償却費 | 331,075 | 338,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,725 | -6,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,209 | 29,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,091 | 28,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,626 | 2,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 563 | -470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,965 | -29,933 |
| 支払利息 | 20,926 | 20,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,928 | -9,727 |
| 固定資産除却損 | 3,598 | 1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,440 | -34,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,953 | 69,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,407 | -2,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,701 | 38,965 |
| その他 | 83,650 | 99,078 |
| 小計 | 525,226 | 724,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,345 | 33,383 |
| 利息の支払額 | -21,075 | -20,049 |
| 法人税等の支払額 | -80,072 | -105,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,424 | 632,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,441 | -9,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,815 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,688 | -534,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,142 | 18,883 |
| その他 | 744 | 4,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,428 | -520,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,176 | -126,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,320 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -123,815 | -110,115 |
| 配当金の支払額 | -15,631 | -21,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,928 | -58,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,923 | 53,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,329 | 1,165,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
