有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 178,916 | 186,965 |
減価償却費 | 338,959 | 385,672 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,020 | -3,833 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,454 | 16,663 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,602 | 13,475 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,393 | 3,913 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -470 | -1,233 |
受取利息及び受取配当金 | -29,933 | -34,594 |
支払利息 | 20,025 | 20,629 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,727 | -7,584 |
固定資産除却損 | 1,393 | 10,578 |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,499 | -87,614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 69,997 | -7,585 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,492 | -27,743 |
未払費用の増減額(△は減少) | 38,965 | 8,808 |
その他 | 99,078 | -7,499 |
小計 | 724,641 | 469,018 |
利息及び配当金の受取額 | 33,383 | 37,354 |
利息の支払額 | -20,049 | -20,539 |
法人税等の支払額 | -105,808 | -82,348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,167 | 403,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 80,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,091 | -9,243 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 14,824 |
有形固定資産の取得による支出 | -534,752 | -354,753 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,883 | 12,779 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -57,345 |
その他 | 4,516 | -9,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,444 | -323,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -126,734 | -139,524 |
自己株式の取得による支出 | -32 | - |
リース債務の返済による支出 | -110,115 | -116,926 |
配当金の支払額 | -21,603 | -15,431 |
非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,614 | -172,011 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,109 | -91,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,438 | 1,073,476 |