京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,965 | 164,518 |
| 減価償却費 | 385,672 | 402,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,833 | -11,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,663 | 10,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,475 | -14,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,913 | -44,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | -444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,594 | -37,222 |
| 支払利息 | 20,629 | 18,769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,584 | -5,723 |
| 固定資産除却損 | 10,578 | 6,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,614 | 184,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,585 | -75,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,743 | -6,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,808 | -39,870 |
| その他 | -7,499 | 90,396 |
| 小計 | 469,018 | 642,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,354 | 39,982 |
| 利息の支払額 | -20,539 | -18,868 |
| 法人税等の支払額 | -82,348 | -71,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,485 | 591,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,243 | -9,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,824 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,753 | -328,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,779 | 9,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,345 | -41,683 |
| その他 | -9,698 | -3,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,436 | -373,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,524 | -149,544 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,757 |
| リース債務の返済による支出 | -116,926 | -78,714 |
| 配当金の支払額 | -15,431 | -18,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,011 | -229,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,962 | -12,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,476 | 1,061,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
