京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,619 | 230,211 |
| 減価償却費 | 278,149 | 331,075 |
| 減損損失 | 13,917 | － |
| 解体撤去費用 | 39,772 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,007 | -9,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,570 | -10,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,101 | 20,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,281 | 12,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -685 | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,572 | -24,965 |
| 支払利息 | 20,133 | 20,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,641 | -10,928 |
| 固定資産除却損 | 7,105 | 3,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,577 | -132,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,733 | -60,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,044 | 80,407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,334 | -8,701 |
| その他 | -55,209 | 83,650 |
| 小計 | 476,369 | 525,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,572 | 26,345 |
| 利息の支払額 | -17,129 | -21,075 |
| 法人税等の支払額 | -120,576 | -80,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,236 | 450,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,174 | -9,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,558 | -542,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,657 | 20,142 |
| その他 | -41,039 | 744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,114 | -519,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,600 | -99,176 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,320 |
| リース債務の返済による支出 | -142,236 | -123,815 |
| 配当金の支払額 | -12,505 | -15,631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,440 | 228,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,318 | 159,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,406 | 1,112,329 |
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