京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,790 | 250,619 |
| 減価償却費 | 267,845 | 278,149 |
| 減損損失 | － | 13,917 |
| 解体撤去費用 | － | 39,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,286 | -18,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,650 | 13,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,004 | -3,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,585 | -19,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -723 | -685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,740 | -24,572 |
| 支払利息 | 19,745 | 20,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,232 | -14,641 |
| 固定資産除却損 | 1,844 | 7,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,556 | 49,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,579 | 17,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,322 | -91,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,001 | 12,334 |
| その他 | -14,940 | -55,209 |
| 小計 | 451,600 | 476,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,740 | 24,572 |
| 利息の支払額 | -22,687 | -17,129 |
| 法人税等の支払額 | -40,847 | -120,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,806 | 363,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,382 | -9,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,188 | -388,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,253 | 19,657 |
| その他 | 18,491 | -41,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,826 | -419,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,600 | -35,600 |
| リース債務の返済による支出 | -133,449 | -142,236 |
| 配当金の支払額 | -9,379 | -12,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,528 | -130,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,452 | -186,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,724 | 952,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
