京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,518 | 233,829 |
| 減価償却費 | 402,257 | 427,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,816 | 4,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,417 | -5,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,417 | -11,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,444 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -444 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,222 | -39,077 |
| 支払利息 | 18,769 | 18,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,723 | -11,316 |
| 固定資産除却損 | 6,850 | 11,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,971 | -197,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,885 | 1,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,207 | 37,994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,870 | 21,315 |
| その他 | 90,396 | -109,853 |
| 小計 | 642,150 | 382,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,982 | 42,297 |
| 利息の支払額 | -18,868 | -18,543 |
| 法人税等の支払額 | -71,914 | -46,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,350 | 359,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,364 | -8,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,850 | -424,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,851 | 16,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,683 | -91,899 |
| その他 | -3,753 | -6,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,799 | -483,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,544 | -175,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,757 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -78,714 | -66,973 |
| 配当金の支払額 | -18,517 | -18,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,662 | 38,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,111 | -85,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,061,365 | 976,011 |
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