京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,129 | 196,813 |
| 減価償却費 | 172,824 | 181,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,913 | -45,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,086 | -12,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,822 | -39,197 |
| 支払利息 | 9,825 | 16,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,838 | -4,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,803 | -5,450 |
| 固定資産除却損 | 113 | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,568 | 67,482 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 17,330 | -116,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,389 | -3,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,971 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,902 | -20,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,555 | 9,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,689 | 8,108 |
| その他 | 27,557 | 64,878 |
| 小計 | 225,320 | 295,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,122 | 40,577 |
| 利息の支払額 | -8,463 | -14,018 |
| 法人税等の支払額 | -16,589 | -15,810 |
| 法人税等の還付額 | 5,876 | 19,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,266 | 326,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,291 | -49,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,135 | 10,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,615 | -4,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -364 |
| その他 | -24,922 | -4,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,693 | -47,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,160 | -14,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -88,314 | -135,252 |
| 配当金の支払額 | -29,647 | -28,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,291 | -178,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,282 | 99,981 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 999,382 | 980,708 |
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